篇一：资金管理岗位的工作内容
资金主管岗位职责（13篇）
资金主管岗位职责
资金主管岗位职责（精选13篇）
资金主管岗位职责
篇11.依据公司募集工作战略定位，建立健全企业的投融资制度、流程、工作规范、并组织实施
2.全面负责募集管理工作，规划并组织实施，带领团队完成公司资金募集指标
3.负责金融机构、直投机构、企业投资者、渠道投资者等各类资金渠道的开拓与维护，负责客户关系的建立、维护及管理
4.根据资金状况与需求，制订并实施融资方案并拓展融资渠道，内部融资安排，合理进行资金分析和调配，以组合型基金的建为主要目标，以大陆国企、央企、固收的私募基金为主要的工作目标
5.负责融资项目的全过程，对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理
6.负责组织收集国家宏观经济政策、行业发展、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息，建立内部市场信息库
7.有券商承销工作经验者优先
资金主管岗位职责
篇21、跟进广州区域按揭回款等资金管理工作;
2、协助进行具体项目融资实施(授信申请、相关资料准备、抵押贷款
相关手续、还贷、解除抵押的具体办理、提供各行贷后管理所需信息)
3、协助资金经理建立、维护与银行等金融机构的关系，沟通解释和信息政策的反馈;
4、协助组织项目资金计划及调度;
5、销售回款支持(协助个人按揭贷款规模的申请、政策落实、办理汇总和过程协调)。
资金主管岗位职责
篇31、根据国家法规和公司财务会计制度，协助财务经理系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性，并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督机制，包括对个项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核;
2、负责协助财务经理审核各项费用开支标准，是否按标准执行、有无超标准、超范围开支，正确核算成本费用，严格划清成本界限;
3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，发现不符和错漏，通知相关人员进行更正，保证报表的真实、准确、完整、及时。
4、会计档案稽核;
5、资金筹集和运用稽核，检查每一份资金贷款合同，对贷款银行、金额、期限、贷款条件等进行审核;
6、协助内外审计工作;
7、监督总账会计的一切工作，与总账形成交叉稽核;
8、编制月度实际预算，损益报表分析;
9、会使用ORACLE系统优先。
资金主管岗位职责
篇41、负责梳理业务资金核对流程
2、资金相关账务处理和规范整理;
3、管理日常资金对账;
4、根据业务特性，监控资金运营数据，设置监控指标。
资金主管岗位职责
篇51、负责公司收付款复核;
2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;
3、负责账户日常管理工作，包括账户开立、变更和销户;
4、协助上级做好资金预算及资金管理;
5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料准备、贷后管理等;
6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等;
7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标;
8、领导交办的其它工作。
资金主管岗位职责
篇61.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;
2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;
3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告，并提出分析意见;
4.加强公司内部资金管理、风险控制，保证资金安全;
5.负责和银行处理好公共关系，保障联络对接畅通;
6.审核和管理出纳人员及出纳工作。
资金主管岗位职责
篇1、协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全;
2、管理与维护公司的相关银行账户，监督全面营收管理，各渠道营收资金跟踪，确保资金安全;
3、收集、分析金融市场信息，了解、对比金融机构最新产品信息，提高集团资金利用率;
4、结合外汇走势，询价对比银行避险类产品，规避外汇风险并提升闲置外汇收益;
5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。
资金主管岗位职责
篇1、配合部门领导完成年度资金计划，对公司资金池进行有效控制;
2、负责资金日常管理工作，合理有效利用闲置资金，进行资金理财管理，对资金创收提出有效建议;
3、各部门资金支付额度协调、统筹，确保资金计划达成率;
4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;
5、管理资金出纳团队，提供工作指导等;
6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。
7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。
8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的经验。
资金主管岗位职责
篇1、负责跟踪、收集、审核、反馈和整理相关财务项目报告;
2、负责公司资金预算汇总和资金日报表汇总;
3、分析公司财务状况以及经营成果现金流量;
4、预测公司财务指标和收益经营风险;
5、对各利润中心进行专项分析;
6、对公司筹集资金进行分析;
7、参与公司投资筹资前的各项资料收集，为决策提供有用信息;
8、银行授信贷后资料提供及日常沟通;
9、编制财务分析报告;
10、上级领导安排的其他工作。
资金主管岗位职责
篇11、负责资金的风险管控、资金分析、资金下拨，实现资金收益化;
2、财务信息化建设与银企直连的培训;
3、负责区域公司的资金执行计划的编制、检查、现金流量表的计算;
4、负责资金流向分析，定期汇报资金情况;
5、其他财务相关事务性工作。
资金主管岗位职责
篇11编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行;
编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况;
编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况;
研究与实施公司融资工作;
分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;
资金主管岗位职责
篇121、编制公司资金使用计划，合理筹集和调拨资金，支持各职能部门业务开展。
2、审核公司各项业务开支，监控各项业务开支的合理性和准确性。
3、协助与银行沟通，办理各项银行业务。
4、及时提供金融机构所需授信及贷后资料
5、编制资金日报，资金月报等资金报表
资金主管岗位职责
篇131在资金管理部总经理的领导下，具体制定和完善公司资金管理制度，并组织实施;
2、配合部门总经理建立资金管理工作流程，加强指导和监督，确保公司资金安全;
3、按月编制资金计划，合理调配资金，提高资金使用效率;
4、严格执行公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;
5、负责公司资金账户间的划转和调配，确保业务日常用款;
6、复核银行存款余额调节表，确保无差错，无1个月以上在途资金;
7、定期组织资金运行状况分析，加强对资金使用的监督和管理。
篇二：资金管理岗位的工作内容
资金管理岗位的工作内容1资金管理资金管理是一项至关重要的管理工作，其目的是确保企业资金的合理运用，并实现公司经济增长的可持续发展。资金管理岗位要履行一系列复杂的职责，主要目标是充分利用有限的资金，最大程度地提高财务管理水平。2资金管理的职责资金管理的主要职责是制定、实施和维护企业的资金计划，旨在最大限度地充分利用有限的资金，并协助实现企业的经济增长。1）确定资金需求：首先要确定企业的经营活动所需的周转金额和投资资本需要量，计算企业目前资金流动结构情况，并进行金融分析。2）分析融资方式：根据资金需求，分析企业的融资渠道，比较企业采取增资、短期贷款、长期贷款、发行股票等方式的融资成本，选择合适的融资方式。3）实施现金管理：进行现金流量分析，根据企业实际需要制定现金管理方案，实施投资管理、现金池管理、应收帐款管理、预算管理等管理措施，达到资金有效运用、财务风险降低的目的。4）控制财务风险：熟悉金融市场，根据企业财务风险承受能力，通过控制汇率、利率变动等，有效控制企业财务风险。
5）财务报表编制：将企业的财务活动和资金运用情况报告给上级领导，帮助上级领导了解企业财务运行状况和资金使用情况，以便做出重要决策。3资金管理岗位的要求1）财务或金融专业背景：资金管理岗位一般要求应聘者具有财务或金融专业的学历，同时具备良好的金融知识和基础理论。2）熟悉财务管理：要求应聘者熟悉企业的财务管理，熟悉财务管理的定义、方法及手段，包括会计、财务分析、税务、金融投资、信用风险管理等。3）熟悉金融工具：要掌握各种金融产品和市场投资工具，了解货币政策、金融体系及各类金融机构，能够指导企业如何采取有效的投资和融资方式，有效避开金融风险。4）沟通技能：要具备良好的沟通协调能力和英语听说能力，与金融机构、投资者及外部机构保持良好的沟通关系，了解最新的市场发展情况，领导企业朝着良性发展方向圆满完成目标。资金管理岗位是企业财务部门非常重要的岗位之一，需要具备较强的财务和金融专业知识及技能，还需要具备出色的沟通能力和灵活应变能力，以确保企业资金有效利用，实现可持续发展。
篇三：资金管理岗位的工作内容
资金管理工作职责
第一篇：资金管理工作职责
1.审核分支公司银行账户的设立、变更及注销。
2.根据预算控制要求，审核资金需求,核定资金额度。
3.复核资金划拨用途、金额及流程的正确性。
4.负责机构银行账户检查及管理，对账户及资金的使用情况进行监控。
5.进行资金流的分析及预测。
6.对机构的资金管理状况进行考核。
7.整理资金管理档案。
第二篇：综合资金管理工作职责
1.制定公司资金管理及融资管理制度。
2.制定全网资金规划和资金预算，优化公司债务、股本结构，制定公司股息政策和派息方案。
3.制定各子公司利润分配方案。
4.负责牵头组织公司的债信评级相关工作。
5.负责编制资金调度体系预算。
6.归集资金,委托贷款，进行资金调剂。
第三篇：计财与资金管理工作职责
1.编制林业、园林建设财务计划、基建财务计划和生产计划，并监督实施。
2.组织拟定林业绿化和天然林保护工程、退耕还林等生态建设规划、计划并监督实施。
3.负责林业、园林绿化事业资金的筹集、使用和管理。
4.按权限审批林业、园林重点建设项目，并组织项目的竣工验收。
5.指导管理林业、园林财务、统计、专项贷款工作。
6.参与拟定林业、同林经济调节政策、措施。
7.监督管理国有林业、园林资产和局机关、直属单位的国有资产。
第四篇：预算资金管理工作规范
预算资金管理工作规范
预算资金管理是企业行政经费管理的重要内容。它包括经费预算编制、上报审批和对拨款后的资金进行使用管理两个方面。
1.经费预算编制、上报审批
编制预算，报请企业领导批准，形成正式预算。企业各部门在申请领取经费时，应根据所批准的经费预算，编制分季用款计划，报呈上级领导。上级领导一般根据各部门的季度用款计划和上月会计报表，并结合各部门的业务和资金结存情况给予拨款，并按月拨付，但不允许办理超预算计划的拨款。
2.领取拨款，合理使用
领取拨款后，应按资金的性质分别设立经费存款和其他存款账目。经费存款指的是办理预算资金结算的账目，其他存款指的是办理预算外资金结算的账目。财务部门也可在银行设立账号，能在银行开立账户的部门必须是编报预算的独立会计单位，其他职能部门不能单独在银行开户。
不仅如此，各企业的财务必须按国家政策办事，并接受银行监督，遵守银行管理的各种规定。开户的企业使用各种收支凭证，须如实写明款项的来源和用途，不能巧立名目套取现金，影响企业经费顺利流动。
第五篇：票据、资金管理工作办法
煤炭税费征收管理办公室
票据、资金稽核工作计划
为了规范煤炭税费票据管理，加强煤炭税费的征收，促进煤炭税费的资金管理。坚持以促进业务创新为中心，以规范业务操作为基础，以查处整改为手段，以严格内控管理为重点，围绕一个主题，加强二个建设、突出开展常规稽核和专项稽核两大工作，为促进全市煤炭税费征收工作的平稳健康发展，充分发挥稽核保驾护航的作用。根据实际情况，特制定以下工作计划：
一、围绕一个主题
围绕稽核要服务于煤炭税费征收工作的发展为大局，以稽核的主动性、规范性、防范性，查错纠弊的工作方法，积极以促进业务创新
为中心，以严格内控管理为重点，以检查业务操作流程为突破口，紧紧围绕加强票证管理，规范资金运行这一主题，通过实施稽核检查、监督、纠改、责任追究等手段。加强收集信息，掌握情况，自我调控，切实以堵、截、稽核等方式防止偷、漏税费行为发生，在票证管理和资金运行上狠下功夫，确保税费资金全部入库。
二、加强二个建设
（一）、加强稽核队伍建设
一是建立稽核员工作岗位，选好稽核人员是工作是否顺利开展的基础和保障。稽核人员的思想政治素质、专业素质、工作作风、能力状况的好坏，决定着稽核工作质量的好坏。根据税统办的工作实际，设立二名统计员对各煤矿企业和验票站交来的票据，进行税费的金额汇总和数据的统计，设立一名复核员对票据复核，设一名审核员对票据和金额进行全面审核。
二、要求稽核人员公平公正、秉公办事，用各项规章制度和管理办法去稽核业务的合规性，操作上的规范性，稽核人员切实履行职责。
（二）、加强内控稽核建设。
一是要构建票证稽核监督体系，加强票证管理，严格票据领用与缴销，堵塞票证管理漏洞。
1、严格要求票管员按照有关票据管理办法和仁煤征管[2009]10号文件税统办的具体要求，负责对全市各煤矿企业和各验票站进行建卡、建册与建帐，做到及时登记，帐、表、册一致，对已使用的票据按月分煤矿装订，按时填制票据库存情况统计表，并按年装订，妥善保管。确保煤炭税费统收票据的领用、发放、缴销工作。必须按月按时给分管领导报送票据发放情况报表，以便掌握票据的发放情况。
2、验票站的票据管理，验票站必须按照票据管理之规定，实行专人管理票据，认真填写票据，对各验票站领用票据实行按月缴销制度进行管理，及时解缴。确使票据的安全。
二是要强化资金稽核管理体系，加强资金管理，规范资金运行程序，保证资金安全。
1、煤炭税费结算会计人员负责全市煤炭税费的征收、管理及煤炭
税费的分解、缴库。原则上对煤炭税费的征收，实行银行专户存储，采用先由企业直接到银行交款后，凭银行回单到税统办办理税费征收结算手续，对零星补交小额现金必须当日送存银行，不留余额。除正常退税费及税费解缴外，一律实行只入不出，电煤税费退款，须经经办人员、稽核、结算、办公室负责人在开具的退税费凭证签字后方可办理退款手续。
2、对验票站补缴的税款由专人管理，金额满3000元以上必须送交办公室财务。各验票站不得挪用税款，不准以税费垫付工作经费，如发现按贪污和挪用公款论处。
三、突出开展常规稽核和专项稽核
（一）、突出开展常规稽核
在税统办、验票站、煤炭企业以及相关部门的紧密配合下，及时收集信息，掌握情况。用理论联系实际，实行统筹兼顾，加强各方面的联系，在部门的通力配合下，切实形成齐抓共管的有利态势，进行综合稽核管理。
1、为规范各验票站验票工作，由办公室统一制定过境煤炭登记表，由各验票站按登记表要求逐一进行登记，经负责人签字后，按要求时间报送税统办；
2、验票站在验票时，查出运煤车辆的销售吨位不足和
少开税费金额的车辆，必须使用运销凭证进行补缴税费，对所差的税费，要足额进行补缴，验票站进行登记，以便税统办予以核对。
4、税统办将定期和不定期对验票站进行稽核，稽核内容包括是对验票站的上班人员到位情况、交接班及时性、过境煤炭微机登记表和手工登记表的准确性、完整性以及票款盘库等工作。
1、对煤矿企业进行不定期的抽查和排查，采用掌握的第一手资料及相关依据，加强对煤炭企业所开票据是否存在大头小尾、乱开皮重、少开票甚至不开票情况重点检查，同时查找票据使用中存在的问题。并对存在的问题及时纠正，对于情节严重的给予从重处罚。
2、对运煤企业和运输个体实行进行不定期检查，开展对运煤车辆持票运输的稽查力度，从源头控制，对未开票或大头小尾、虚假票据
等行为进行坚决打击，从重处罚。
3、规范煤炭运销凭证管理，严格稽查煤矿是否按规定要求填开运销凭证，杜绝煤炭企业偷、逃、漏税费行为的发生。提高煤炭企业的票据使用保证金，确保票据使用的规范性、安全性。
5、及时办理煤炭企业票据缴销和税费征收，做到票款同行，对煤炭企业长期不进行票据缴销的，要进行专项稽核管理，防止煤炭企业长期截留税票和税款行为的发生。
（二）、突出工开展专项稽核
通过从各验票站收集信息，了解各煤矿企业过境煤炭销量以及到煤矿企业进行销售情况调查，及时掌握各煤矿企业票据领缴情况、税款的缴纳情况等几方面相结合，掌握最基本的情况，从而对煤矿企业进行稽核。
篇四：资金管理岗位的工作内容
资金经理岗位职责
资金经理岗位职责15篇
随着社会一步步向前发展，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家整理的资金经理岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
资金经理岗位职责1岗位职责:1.根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；
2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；
3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；
4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；
5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；
6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；
7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；
8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；
9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。
企业对资金经理要求
要求A岗位职责:1.根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；
2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；
3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；
4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；
5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；
6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；
7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；
8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；
9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。
要求B岗位职责：
1、负责公司融资工作。
2、制定融资解决方案；
3、拓展融资渠道；
4、建立、开发和管理公司与潜在出资方的业务渠道；
5、开拓公司对外融资业务市场；
6、维护客户关系；
7、做好相关的配合和服务工作。
任职要求：
1、二年以上融资或在金融机构工作经验；
2、有银行、信托私人银行业务、银行高管从业背景优先；
3、接受过金融学、证券投资学、项目融资、经济法等方面的培训；
4、熟悉资本运作项目的程序和操作、管理能力；
5、熟悉银行资金运作程序；
6、具备较强的人际沟通能力；
7、组织协调能力较强；
8、有较强的敬业、团队精神及协作意识；
9、具备良好的职业道德与职业操守。
要求C岗位职责
1、建立并稳固与银行、金融机构的业务关系；积极加强与银行的联系与沟通，保证融资业务顺利进行；
2、及时了解国家金融及行业发展趋势、相关法律政策，熟悉各家银行信贷政策、运作模式、审批流程、关键节点；
3、办理车辆抵押、质押等；
4、与公司其他部门、项目负责人沟通协调，掌握公司发展动态及各项目的开发进度；
5、了解银行审批进度，第一时间与相关审批负责人进行沟通，了解存在的问题，决策解决方案，并随时向总经理反映情况。确保贷款落实，提供资金支持；
任职资格
1.金融等相关专业，大专以上学历；
2.2年以上财务管理经验，1年以上融资工作经验；
3.熟悉郑州各银行系统的融资借贷模式和流程；
4.能够独立操作信贷融资的工作，并与银行、信贷或担保公司进行业务接洽和沟通；
5.具备较好的融资分析能力和风险判断能力；
6.具有较强的沟通协调能力、谈判能力、应变能力以及商业风险评估分析和控制能力；
7.能够根据公司的项目要求，制定切实可行的融资方案、拓展融资渠道，在融资成本允许的.范围内，保证资金的即时到位。
资金经理岗位职责21.组织制定、审核集团月度/年度资金计划;跟踪计划执行情况，进行预实对比分析，统筹管理集团整体资金运营情况，向管理层提供资金工作决策支持;2.管理下属项目公司的资金日报表，对项目公司的资金进行监控，合理平衡集团和项目公司的资金，并完成其他集团各类资金报表的统
计与分析;3.制定集团回款计划，下达监控集团及项目公司回款任务，统一管理并进行考核，完成回款任务;4.资金管理制度建设：建立健全公司资金管理制度、流程、工作规范，并组织实施;5.根据资金需求拟定资金筹措和融资计划，并按计划实施;6.开展融资工作：包括项目融资、供应链融资的标准化、商票及非标类产品融资。同时负责设计融资产品(包括但不限于ABSABNREITS)。项目贷款上报、贷款审批、贷后管理等工作;7.关注政策、法规及行业信息，密切关注资本市场运行情况并进行动态评估分析;8.维护金融机构关系，确保足够的金融资源支持。
资金经理岗位职责31.编制资金规划，制定相关政策制度，组织资金预算;2.资金结算、调度等运营管理与风险监控;3.授信、资信以及相关资质管理;4.融资管理;5.内部资金市场/内部银行管理;6.资金业务部门管理;7.完成上级领导交办的其他事情
资金经理岗位职责4立并完善集团资金管理流程，制定资金管理制度、控制资金风险，加强资金安全;编制集团及各部门的年度、季度、月度资金收支计划并监督资金使用执行。编制资金分析报告
根据公司整体战略计划，制定相匹配的筹资方案;统筹集团资金安排，合理规划资金结构，提升资金周转效率和收益，降低融资风险和成本;持续优化资金预测和计划流程，提高资金预测准确性;组织做好公司融资工作，协助多途径开拓融资渠道，积极维护好
银行、融资企业等部门关系拓展集团融资渠道;领导临时安排的其他事务。
资金经理岗位职责51、在公司授权范围内，负责与银行、金租、券商、信托、保险、基金等金融机构进行联络接洽，建立与上述金融机构合作关系并有效维护;2、及时掌握上述金融机构合作政策和要求，根据企业需求设计合作方案，参与融资项目商务谈判，推动公司资产在上述金融领域内实现资金对接;3、定期对公司融资信息进行收集、整理，跟踪各种融资方式并进行分析，并完成相关工作报告;4、跟进与各个合作金融机构的后续工作，包括还款统计提醒，借款余额更新等内容，提高公司资金周转效率;5、其他资金管理的内部工作。
资金经理岗位职责61.负责建立企业的融资渠道，与银行等金融机构、风投以及个人进行联系;2.负责处理企业中与贷款、融资相关的各种外部事宜;3.对房地产融资项目进行市场调研并编写项目可行性报告，对项目的风险进行风险分析并出具风险分析报告，提出项目的运作方案;4.负责房地产融资项目的具体执行工作，监督和控制项目的进度;5.合理调配资金，安排企业内部融资，监督资金的使用情况，提高资金的使用效率;6.根据投资项目的需要进行融资，以满足项目的投资需要;7.负责与企业内部相关部门进行沟通和协调，负责建立和维护与相关金融和中介机构的良好关系;8.负责财务融资报表以及相关配套资料的处理。
资金经理岗位职责71、负责执行公司财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;
2、负责公司营运的监督管理，做好合同签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作;3、按照公司整体经营目标，负责预算管理基础工作，组织编制资金计划，控制、监督各项财务预算执行;4、负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的最高利用率;5、负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;6、跟踪国家财税、金融政策发展新动向，提供资金、财务、税务等方面的建议，指导财务工作;7、负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;8、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学习了解;10、与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;11、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。参与项目公司的融资事宜，配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;资金经理岗位职责81、负责与外部金融机构、银行、政府等建立良好关系。
2、负责公司投资信息的收集、整理，投资渠道的开发与建立。
3、负责参与投资商务谈判，撰写相关报告和文件。
4、负责处理与投资、贷款相关的各种外部事宜。
5、合理进行资金分析、调配，以及内部投资等安排。
资金经理岗位职责9工作职责:
能独立负责融资工作及协助融资中心总经理开展资金管理工作。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,金融、经济、财务类相关专业;2、8年以上相关工作经验,3年以上大中型房地产企业同岗经验;
3、熟悉房产行业融资模式及资金管理,思维敏捷,能创造性开展工作;4、良好的沟通、协调、掌控能力,具备优秀的领导、组织协调能力和团队管理能力。
资金经理岗位职责101、按公司资金预算制度，根据公司预计的收入回款情况和往期支出情况合理预计后续会计期间的支出，并协助资金管理部长做好相应的资金安排，确保公司正常的资金需求。
2、依据公司相关规定，合理安排调拨和使用集团内部资金，确保集团各公司的资金需求。
3、严格按公司相关资金管理制度和程序对付款进行安排和审核，确保付款准确及时安全;不定期盘点出纳现金，确保公司现金款项安全。
4、负责制定和完善银行票据(如支票)、账户管理等相关制度，通过完善的制度对确保对资金支出、银行账户开立销户等进行严格管控，防范风险，确保公司资金安全。
5、根据公司业务发展与部门规划要求，负责制定资金部工作计划、职责分工及人员安排;6、负责本部门人员的日常管理工作，包括业务指导、工作安排、绩效考核、日常考勤等
7、通过培训、激励、文化宣传、组织气氛建设等手段，提高组织氛围，加强部门组织文化建设，提高团队整体工作效率水平。
资金经理岗位职责111、推动公司融资工作,运用公司和自身的融资资源,建立多元化融资渠道,制订融资解决方案并组织实施,保障资金供应,维护公司信用;2、编制并执行资金预算计划,完成与业务的有效及时对接;3、对公司的资金调配及运作提出建议,优化资金运用;4、维护与金融机构、评级机构、担保机构等有关部门持续性的合作关系;5、强化与银行等融资渠道的合作,提高资金回报;6、搭建与政策性银行、股份制银行、城商行、农商行等银行的联
系,扩大授信范围;7、开拓创新公司融资和授信渠道。
任职要求:1、金融、投资、财务、工商管理等相关专业本科以上学历;2、熟悉银行、租赁以及其他金融机构运作体系,具有成功的银行融资经验者优先;3、较强的沟通协调能力,在银行等金融机构中具有广泛的人脉关系和资源。
资金经理岗位职责12及时了解、收集、掌握国家、地方的财税政策并及时向部门财务人员传达重要的财税信息;审核各子公司纳税申报表;审核税务专员关于税务科目的结账工作内容
了解关联交易，梳理业务线并参与关联交易的计算与设计，集团关联交易charge计算表准备，流程提交，并监控执行效果，合规前提下税务成本最低
针对国内重组、并购交易(如有)，识别税务风险和机遇，出具和完善相应税务方案并落地执行;各地税务局关系建立和维护;协助税收优惠申请维护;以及协助税务稽查应对;统筹组织集团汇算清缴工作;统筹组织报表资料、税务档案的装订、存档，及承办有关税务方面的其他事务;审核资金主管拟定的资金预测与实际报表，监管资金计划执行情况及日常资金状况，定期汇总上报各部门、子公司资金计划的执行情况及日常资金状况;负责协调并指导资金主管完成融资业务沟通及落地，维护与金融机构的良好关系，配合金融机构尽调、跟踪授信进展，推动授信审批、放款、贷后管理工作;根据公司的业务及规划，建立并持续完善公司资金管理体系、流程及制度，满足合规及企业风险控制要求，确保公司资金安全
定期组织资金税务组开会总结工作情况;
领导交办的其他事项。
资金经理岗位职责131.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;2.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;3.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;4.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;5.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算、银行承兑汇票等融资业务;6.负责降低融资成本，提高资金使用效率;资金经理岗位职责141.根据年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求;2.负责现金流的分析和管理，进行整体筹划和资金运作，确保资金合理使用，监控资金流向;3.加强公司内部资金管理、风险控制，规范完善相关制度，保证公司资金安全;4.协同公司与银行相关部门的关系，维护公司利益;5.负责组织银行账户管理、资金计划管理、授信管理、外汇管理、募集资金管理;6.负责资金条线团队建设，不断提升业务水平。
资金经理岗位职责151、参与公司融资业务策略的制定,统筹项目融资;2、根据公司的融资、租赁等渠道,完成融资目标;3、负责与政府、金融机构、投资机构联系,项目合作谈判,寻找融资资本,全面规划融资项目,通过各种金融业务模式和金融工具,为公司大项目销售的融资方案;提供资金支持,并合理控制资金成本;4、负责规划融资项目,制定融资计划,设计产品模式。
5、负责公司融资业务模式的搭建和持续优化、融资模式设计以及团队搭建及管理。
6、负责建立健全公司融资管理制度、流程、工作规范,并组织实施;7、对资金进行合理的调配,监督资金使用情况,提高资金的使用效率。
任职要求:1、本科及以上学历,金融、财务类相关专业;2、3年以上融资工作经验,熟悉贸易金融,融资租赁,医疗健康,资产管理等业务者优先,拥有丰富的银行,非银行渠道资源优先考虑;3、具有丰富的商业谈判经验,能独立撰写融资方案和主持融资项目的调研、分析、方案的制定等工作,具备独立开发融资项目的能力;4、具有较强的团队精神与合作能力;5、工作细致、严谨,有高度的工作热情和责任感;
篇五：资金管理岗位的工作内容
资金经理岗位职责（通用17篇）
资金经理
篇11、负责执行公司财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团;2、负责公司营运的监督管理，做好签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作;3、按照公司整体经营目标，负责预算管理基础工作，组织编制资金计划，控制、监督各项财务预算执行;4、负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的最高利用率;5、负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;6、跟踪国家财税、金融政策发展新动向，提供资金、财务、税务等方面的建议，指导财务工作;7、负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;8、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学习了解;10、与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;11、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。参与项目公司的融资事宜，配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;资金经理岗位职责
篇21、优化资金计划报送机制，做好日常资金管理和安排;2、资金集中管理，归集闲置资金，专项账户资金解付和安排;3、按周/月/年度测算集团整体不同时间流动性状况，结合资金需求，合理调控融资和支付节奏;4、推动银企直联系统投产上线和优化管理。
5、协助完成部门内其他工作。
资金经理岗位职责
篇31、根据公司业务整体规划、市场情况，选择合适的金融机构、渠道，拟定相应的开拓方案。负责机构、渠道开发谈判，并对已有机构定期回访维护。重点开发银行、券商、信托、保险、私募等机构，引入外部资金、设计合作模式。
2、熟悉银行、证券、信托、保险、私募等机构日常金融业务服务和产品，根据公司需要，带领团队，为客户制定金融服务方案。
3、参与公司投资行为、兼并、收购、融资等资本运作业务。
4、熟悉各种再融资工具(资产证券化、可转债等)和并购重组策略(收购、分拆、剥离等)5、熟悉企业经营发展中的各种金融需求，与主要金融机构由良好稳定的关系。
资金经理岗位职责
篇41、根据商业集团融资工作(包含前期融资和开发贷款)，与各金融机构沟通贷款，选择融资渠道，并降低融资成本，协调贷款事宜，落实融资计划;2、完成区域内各按揭合作银行的沟通工作，落实和跟踪按揭回款情况，对按揭客户进行分类统计管理，配合市场营销部协调有关按揭工作事宜;3、根据资金预算，完成公司整体资金统筹、安排，满足公司及投资项目的用款需求，提高资金使用效率;4、配合集团完成相关银行、基金、信托等各类金融机构的融资工作。
资金经理岗位职责
篇5参与编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合理提高资金使用的效率和效益;负责对外资金的统存、统贷、统借、统还工作，监督和管理企业日常资金的结算业务;指导制作制作公司的资金计划，负责进行融资渠道的拓展;负责进行现金流通量需求分析与预测，资金计划的制度，以满足
企业运营的现金需要;关注银行利率变动及趋势并作出判断，提出公司融资策略及计划，提高资金收益;实时掌握公司资金动态，组织编制公司资金相关财务报表，为领导决策提供信息支持;组织定期审查和清理往来账户，催收和清偿款项;协调销售部进行应收账款的催收，保障帐款及时回收，完成领导交办的其它工作。
资金经理岗位职责
篇61.编制资金规划，制定相关政策制度，组织资金预算;2.资金结算、调度等运营管理与风险监控;3.授信、资信以及相关资质管理;4.融资管理;5.内部资金市场/内部银行管理;6.资金业务部门管理;7.完成上级领导交办的其他事情
资金经理岗位职责
篇7及时了解、收集、掌握国家、地方的财税政策并及时向部门财务人员传达重要的财税信息;审核各子公司纳税申报表;审核税务专员关于税务科目的结账工作内容
了解关联交易，梳理业务线并参与关联交易的计算与设计，集团关联交易charge计算表准备，流程提交，并监控执行效果，合规前提下税务成本最低
针对国内重组、并购交易(如有)，识别税务风险和机遇，出具和完善相应税务方案并落地执行;各地税务局关系建立和维护;协助税收优惠申请维护;以及协助税务稽查应对;统筹组织集团汇算清缴工作;统筹组织报表资料、税务档案的装订、存档，及承办有关税务方面的其他事务;
审核资金主管拟定的资金预测与实际报表，监管资金计划执行情况及日常资金状况，定期汇总上报各部门、子公司资金计划的执行情况及日常资金状况;负责协调并指导资金主管完成融资业务沟通及落地，维护与金融机构的良好关系，配合金融机构尽调、跟踪授信进展，推动授信审批、放款、贷后管理工作;根据公司的业务及规划，建立并持续完善公司资金管理体系、流程及制度，满足合规及企业风险控制要求，确保公司资金安全
定期组织资金税务组开会总结工作情况;领导交办的其他事项。
资金经理岗位职责
篇81.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;2.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;3.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;4.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;5.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算、银行承兑汇票等融资业务;6.负责降低融资成本，提高资金使用效率;资金经理岗位职责
篇91.组织制定、审核集团月度/年度资金计划;跟踪计划执行情况，进行预实对比分析，统筹管理集团整体资金运营情况，向管理层提供资金工作决策支持;2.管理下属项目公司的资金日报表，对项目公司的资金进行监控，合理平衡集团和项目公司的资金，并完成其他集团各类资金报表的统计与分析;3.制定集团回款计划，下达监控集团及项目公司回款任务，统一管理并进行考核，完成回款任务;4.资金管理制度建设：建立健全公司资金管理制度、流程、工作
规范，并组织实施;5.根据资金需求拟定资金筹措和融资计划，并按计划实施;6.开展融资工作：包括项目融资、供应链融资的标准化、商票及非标类产品融资。同时负责设计融资产品(包括但不限于ABS\ABN\REITS)。项目贷款上报、贷款审批、贷后管理等工作;7.关注政策、法规及行业信息，密切关注资本市场运行情况并进行动态评估分析;8.维护金融机构关系，确保足够的金融资源支持。
资金经理岗位职责
篇101、根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求;2、负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;3、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;4、拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还
资金经理岗位职责
篇111.根据年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求;2.负责现金流的分析和管理，进行整体筹划和资金运作，确保资金合理使用，监控资金流向;3.加强公司内部资金管理、风险控制，规范完善相关制度，保证公司资金安全;4.协同公司与银行相关部门的关系，维护公司利益;5.负责组织银行账户管理、资金计划管理、授信管理、外汇管理、募集资金管理;6.负责资金条线团队建设，不断提升业务水平。
资金经理岗位职责
篇121、在公司授权范围内，负责与银行、金租、券商、信托、保险、基金等金融机构进行联络接洽，建立与上述金融机构合作关系并有效维护;2、及时掌握上述金融机构合作政策和要求，根据企业需求设计合作方案，参与融资项目商务谈判，推动公司资产在上述金融领域内实
现资金对接;3、定期对公司融资信息进行收集、整理，跟踪各种融资方式并进行分析，并完成相关;4、跟进与各个合作金融机构的后续工作，包括还款统计提醒，借款余额更新等内容，提高公司资金周转效率;5、其他资金管理的内部工作。
资金经理岗位职责
篇131、根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求;2、负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;3、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;4、拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;5、办理银行贷款手续，负责向银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解压和对外担保及还贷工作;6、负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务;7、负责降低融资成本，提高资金使用效率;8、加强集团公司内部资金管理、风险控制、保证集团公司资金安全;9、建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关系;10、建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告;11、完成领导交办的其他工作;资金经理岗位职责
篇141、按公司资金预算制度，根据公司预计的收入回款情况和往期支出情况合理预计后续会计期间的支出，并协助资金管理部长做好相应的资金安排，确保公司正常的资金需求。
2、依据公司相关规定，合理安排调拨和使用集团内部资金，确保
集团各公司的资金需求。
3、严格按公司相关资金管理制度和程序对付款进行安排和审核，确保付款准确及时安全;不定期盘点出纳现金，确保公司现金款项安全。
4、负责制定和完善银行票据(如支票)、账户管理等相关制度，通过完善的制度对确保对资金支出、银行账户开立销户等进行严格管控，防范风险，确保公司资金安全。
5、根据公司业务发展与部门规划要求，负责制定资金部、职责分工及人员安排;6、负责本部门人员的日常管理工作，包括业务指导、工作安排、绩效考核、日常考勤等
7、通过培训、激励、文化宣传、组织气氛建设等手段，提高组织氛围，加强部门组织文化建设，提高团队整体工作效率水平。
资金经理岗位职责
篇15立并完善集团资金管理流程，制定资金管理制度、控制资金风险，加强资金安全;编制集团及各部门的年度、季度、月度资金收支计划并监督资金使用执行。编制资金分析报告
根据公司整体战略计划，制定相匹配的筹资方案;统筹集团资金安排，合理规划资金结构，提升资金周转效率和收益，降低融资风险和成本;持续优化资金预测和计划流程，提高资金预测准确性;组织做好公司融资工作，协助多途径开拓融资渠道，积极维护好银行、融资企业等部门关系拓展集团融资渠道;领导临时安排的其他事务。
资金经理岗位职责
篇161.负责建立企业的融资渠道，与银行等金融机构、风投以及个人进行联系;2.负责处理企业中与贷款、融资相关的各种外部事宜;3.对房地产融资项目进行市场调研并编写项目可行性报告，对项目的风险进行风险分析并出具风险分析报告，提出项目的运作方案;
4.负责房地产融资项目的具体执行工作，监督和控制项目的进度;5.合理调配资金，安排企业内部融资，监督资金的使用情况，提高资金的使用效率;6.根据投资项目的需要进行融资，以满足项目的投资需要;7.负责与企业内部相关部门进行沟通和协调，负责建立和维护与相关金融和中介机构的良好关系;8.负责财务融资报表以及相关配套资料的处理。
资金经理岗位职责
篇171、负责与外部金融机构、银行、政府等建立良好关系。
2、负责公司投资信息的收集、整理，投资渠道的开发与建立。
3、负责参与投资商务谈判，撰写相关报告和文件。
4、负责处理与投资、贷款相关的各种外部事宜。
5、合理进行资金分析、调配，以及内部投资等安排。
篇六：资金管理岗位的工作内容
资金管理员工作内容资金管理员的岗位职责
1资金主管岗位职责
1．严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；
2．负责财务部资金运作方面的管理与操作；
3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；
4．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；
5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对；
6．管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；
7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅；
8．对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；
9．严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；
10．严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；
11．与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；
12．抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅；
13．做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金；
14．不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；
15．严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。
2资金管理员岗位职责
1.填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。
2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。
3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。
4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。
5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。
6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。
7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。
3资产管理员岗位职责
一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策；执行和完善物资管理的规章制度；熟悉文档管理。
二、货币资金管理
1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用，负责现金、银行存款的支付。
2、负责现金、银行存款日记账的登记，定期盘点和核对，编制余额调节表。
3、负责网银及支付宝管理，每日查询账户余额，编制资金周报。
三、实物资产管理
1、负责固定资产管理，建立固定资产管理台账（或卡片），办理固定资产调拨、报废手续。
2、负责库存物资管理，登记库存物资管理台账，办理物资出入库手续和按月编制物资盘存月结表。
3、负责物资价格监督，建立供应商管理名录。
4、负责特殊物资管理，如：银条等价值较高的物资，以及购物卡等有价证券。
四、学生票据管理
1、负责票据的统筹购买、登记、保管。
2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。
3、负责对已使用票据的追缴。
五、资质文管理
1、各类证照管理
负责营业执照（民办非企业法人登记证书）、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机构代码证等管理及年审工作。
2、知识产权的维护与管理
负责专利、软著作权的管理与维护；包括申报资料的准备、申报联络等事宜。
3、负责公司域名、服务器的管理与维护；
4、负责公司重要档案的管理
包括：各级主管部门的批准文、各级领导的批示、关系公司业务发展的合作协议；公司章程、协议，招投标文的管理。
4资产管理员岗位职责
1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全院资产，同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作，做到账账相符、账实相符、信息完整，确保不重不漏。
3、负责做好新购置的教学办公设备的验收、造册，并具体指导各系、处室设备分账及设备的管理、。
4、负责定期或不定期的对所辖资产进行实地核对、发现问题及时处理。同时对各部门资产的调配、调拨、转让、报损、报废等按规定程序办理资产变动手续。
5、负责落实对领用设备本着谁使用谁保管责任，督促使用人按要求使用、确保资产的寿命和使用效率。
6、对超过使用期限或无使用价值的资产，及时统计、造册。协助学院资产管理部门完成资产处理手续和相关工作。
7、掌握仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情况，为仪器设备的合理配置、更新改造提供审核依据。
8、负责做好各处室办理好岗位调动、离退休时的资产移交手续。变更资产卡片记录。
9、按照教育部及教育厅要求，按时做好设备数据采集工作，准确无误上报高等学校实验室信息统计数据；同时及时向学院及各部门提供所需的设备数据。
10、协助学院资产管理部门完成行政事业单位资产管理信息系统数据的采集、整理与及时上报工作。
11、负责做好学院实验用化学试剂采购工作，按照国家公安部相关要求，规范化管理易制毒化学品的采购及管理工作。
12、负责做好学院办公耗材定点采购及办公设备维修联系工作，认真核对账目，及时报送学院办公室核对审查。
13、负责完成本科室临时性零星设备的采购工作。
14、完成上级领导交办的其它工作。
篇七：资金管理岗位的工作内容
资金管理员工作内容资金管理员的岗位职责
1资金主管岗位职责1.严格遵守财务管理制度，忠于职
守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；
2.
负责财务部资金运作方面的管理与操作；
3.
负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现
金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；
4.
按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到
日清日结；
5.
每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账
目，与总分类账核对；
6.
管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具
体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；
7.
每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收
付日报表”，送财务部经理审阅；
8.
对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须
经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一
律拒绝付款；
9.
严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定
限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；
10.
严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不
得私自套换外币;11.
与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出
国人员外汇领取的有关手续事项；
12.
抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业
务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅；
13.
做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向
经理提供资料，申请暂借备用金；
14.
不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；
15.
严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工
努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提髙业务工
作水平和工作质量。
2资金管理员岗位职责
1.
填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及
调汇业务。
2.
负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本
息。
3.
负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户
要査明原因，及时采取措滋。
4.
按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时
予以解决。
5.
加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资
金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。
6.
每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物
相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。
7.
以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各
种税金，并报送有关税务表格。
3资产管理员岗位职责
一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策；执行和完善
物资管理的规章制度；熟悉文档管理。
二、货币资金管理
1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用，负责
现金、银行存款的支付。
2、负责现金、银行存款日记账的登记，定期盘点和核对，编
制余额调节表。
3、负责网银及支付宝管理，每日查询账户余额，编制资金周
报。
三、实物资产管理
1、负责固定资产管理，建立固定资产管理台账（或卡片），办理固定资产调拨、报废手续。
2、负责库存物资管理，登记库存物资管理台账，办理物资出
入库手续和按月编制物资盘存月结表。
3、负责物资价格监督，建立供应商管理名录。
4、负责特殊物资管理，如：银条等价值较高的物资，以及购
物卡等有价证券。
四、学生票据管理
1、负责票据的统筹购买、登记、保管。
2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。
3、负责对已使用票据的追缴。
五、资质文管理
1、各类证照管理
负责营业执照（民办非企业法人登记证书）、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机
构代码证等管理及年审工作。
2、知识产权的维护与管理
负责专利、软著作权的管理与维护；包括申报资料的准备、申报联络等事宜。
3、负责公司域名、服务器的管理与维护；
4、负责公司重要档案的管理
包括：各级主管部门的批准文、各级领导的批示、关系公司
业务发展的合作协议；公司章程、协议，招投标文的管理。
4资产管理员岗位职责
1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全
院资产，同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作，做到账
账相符、账实相符、信息完整，确保不重不漏。
3、负责做好新购置的教学办公设备的验收、造册，并具体指
导各系、处室设备分账及设备的管理、。
4、负责定期或不定期的对所辖资产进行实地核对、发现问题
及时处理。同时对各部门资产的调配、调拨、转让、报损、报废
等按规定程序办理资产变动手续。
5、负责落实对领用设备本着谁使用谁保管责任，督促使用人
按要求使用、确保资产的寿命和使用效率。
6、对超过使用期限或无使用价值的资产，及时统计、造册。
协助学院资产管理部门完成资产处理手续和相关工作。
7、掌握仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情
况，为仪器设备的合理配置、更新改造提供审核依据。
8、负责做好各处室办理好岗位调动、离退休时的资产移交手
续。变更资产卡片记录。
9、按照教育部及教育厅要求，按时做好设备数据采集工作，准确无误上报髙等学校实验室信息统计数据；同时及时向学院及
各部门提供所需的设备数据。
10、协助学院资产管理部门完成行政事业单位资产管理信息
系统数据的采集、整理与及时上报工作。
11、负责做好学院实验用化学试剂采购工作，按照国家公安
部相关要求，规范化管理易制毒化学品的采购及管理工作。
12、负责做好学院办公耗材定点采购及办公设备维修联系工
作，认真核对账目，及时报送学院办公室核对审查。
13、负责完成本科室临时性零星设备的采购工作。
14、完成上级领导交办的其它工作。
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