2023年出纳人员工作职责_出纳人员工作内容（2023年）

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出纳人员工作职责_出纳人员工作内容（精选14篇）

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇1

　　1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;

　　2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付;

　　3、发票的保管及开具;

　　4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性;

　　5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密;

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇2

　　1、 负责日常现金、报销、流水账记账以及银行往来业务工作;

　　2、 定时盘点库存现金，核对银行存款，保证款项的正确和安全;

　　3、 保管好各种空白支票、票据、印鉴、税盘等;

　　4、 负责工资表核算与发放;

　　5、 负责月、季、年公司各类统计报表;

　　6、 负责每月发票认证、开具等工作;

　　7、 完成部门领导交代的其他任务。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇3

　　1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

　　5、负责员工报销和备用金管理。

　　6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

　　7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

　　8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

　　9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

　　10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

　　11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

　　12、保守本单位的商业秘密。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇4

　　1、公司的日常财务出纳工作;

　　2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等;

　　3、员工社保、公积金办理缴纳;

　　4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作;

　　5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务

　　6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇5

　　1. 完成现金、银行存款收付;

　　2. 完成公司财务报销单据审核及支付业务;

　　3. 完成各种税金统计及申报业务;

　　4. 完成票据的管理;

　　5. 完成员工工资的发放;

　　6. 收付汇相关业务;

　　7. 完成记账、付账、报账工作;

　　8. 完成原始凭证和记账凭证制作、装订、保管;

　　9. 负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表;

　　10. 制作销售台账;

　　11. 及时催收各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款通告相关领导。

　　12. 完成领导安排的其他工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇6

　　1、负责日常支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇7

　　1、负责项目费用的汇总及登记;

　　2、配合完成项目发票及资料的审核，负责发票的开具;

　　3、负责每日的现金及银行往来;

　　4、及时跟进回款进度;

　　5、配合完成领导交代的其他工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇8

　　1、大专以上学历，会计学或会计电算化专业。

　　2、2年以上会计、总帐会计或者成本会计的工作经验，建筑装饰业经验优先。

　　3、熟悉企业财务各项政策、制度。

　　4、熟悉使用会计软件。

　　5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核，协助公司领导做好财务监督工作。

　　6、做好成本核算，编制会计报表。

　　7、做好税收方面事宜。

　　8、能做好相关的财务分析。

　　9、品德高尚，爱岗敬业，具有强列的责任感。

　　10、性别不限，居住在大连开发区者优先考虑。

　　11、简历中必须附带照片，否则将视为无效简历。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇9

　　1 认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;

　　2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;

　　3 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;

　　4 办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;

　　5 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;

　　6 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;

　　7 及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;

　　8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;

　　9 银行承兑汇票的开立和支付工作;

　　10 EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;

　　11 处理领导交办的其它临时性工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇10

　　1、负责仓库现金业务，现金的收取和银行交存

　　2、负责仓库部分欠条的整理

　　3、负责登记现金日记账

　　4、负责部分欠条报表整理

　　5、负责零星报销费用的支付

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇11

　　1、出纳日常工作;

　　2、员工费用报销的审核，会计分录的编制;

　　3、定期对材料、库存进行盘存;

　　4、公司往来账款，银行各项办理等;

　　5、配合领导安排的相关财务工作;

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇12

　　1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档

　　2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理。

　　3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性;

　　4、每月协助会计完成结账工作;

　　5、负责送货回签单的管理工作;

　　6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。

　　7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作;

　　8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作

　　9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作;

　　10.负责与集团资金往来的业务处理;

　　11、协助会计完成相差会计核算及管理工作;

　　12.完成公司领导安排的临时性工作;

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇13

　　1、负责银行收付款及其他银行相关事宜;

　　2、汇总每日银行、现金余额，登记日记账、记账凭证录入;

　　3、提供资金报表，编制银行余额调节表;

　　4、负责票据的接收、转让、承兑;

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇14

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　4、负责报销各类费用的工作。

　　5、领导交办的其它工作。

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